培训背景

每个企业领导都希望自己的公司有充足的资金，都希望能赚到更多的利润，但对大多数企业来说，这是非常困难的。但是企业的生存秘诀就是：没有利润，企业照例可以生存。一个企业不怕经营负债，不怕亏损，但怕现金周转不灵，所以很好的对现金流进行管理，是每个企业的必修课。

培训收益

大多数据统计显示：企业运营危机大多是由于现金流管理不合理引起的，面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展，通过培训让您能够：

理解现金流对企业运营的重要作用

围绕现金流指标建立营运资本管理系统

掌握诊断企业财务健康的基本方法

将现金流作为企业收益与风险的平衡器

培训对象

企业老板、公司管理层、财务总监、财务经理/主管、财务会计人员等

培训大纲

一、现金流量在企业财务管理中的重要性

1.初步认识企业现金流量活动

2.利润与现金流量是否相等

3.现金流量的评估价值――股东、经营者、债权人

二、企业最准确的晴雨表——现金流数据

1.现金流量表

2.现金流数据的背后

3.如何解读现金流量表

4.现金偿债能力分析

5.现金支付能力分析

6.现金收益能力分析

7.现金资本支出分析

三、企业成败的前题——现金流战略

1.什么是现金流战略

2.现金流战略的管理模式

3.不同企业类型现金流战略的选择

四、如何应对现金流风险

1.如何应对营运资金风险

收支系统设计

2.如何应对坏帐损失风险

3.如何应对流动性风险

4.如何应对投资失误风险

5.如何应对相关方损失风险

五、最有效的收支控制方法——现金流预算

1.什么是现金流预算

2.预算编制的步骤

3.弹性预算和流动预算

4.企业持有多少现金最有利

六、企业现金流管理的支持者——银行关系